Integração RM Biblios X RM Nucleus

Estes procedimentos visam auxiliar os usuários na integração do TOTVS Gestão Bibliotecária com a Solicitação de Compras do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Contrato.

1. Habilitar o módulo de Integração com Estoque

  • Acessar: Gestão Bibliotecária | Parâmetros do Sistema | Etapa 14.09 – Integração

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Apontando para cimaObservações

Dependendo dos processos da empresa, talvez seja necessário criar um Tipo de Movimento específico para as solicitações de compras originadas do TOTVS Gestão Bibliotecária, pois se houver algum campo que seja de preenchimento obrigatório e o mesmo não possuir um Default informado, o processo de integração será interrompido, fazendo com a Solicitação não seja geradas no TOTVS Gestão de Estoque e Compras

.

2. Habilitar o módulo de Integração com Gestão Bibliotecária:

  • Acessar: TOTVS Gestão de Estoque e Compras | Opções | Parâmetros | Tipos de Movimentos | Etapa 04.06.01 – Solicitação de Compra
  • Selecionar o Tipo de Movimento criado como Solicitação de Compra;

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  • Acessar: Gestão de Estoque e Compras | Opções | Parâmetros | Tipos de Movimentos | Etapa 04.06.05 – Recebimento de Materiais
  • Selecionar o Tipo de Movimento criado como Entrada de Materiais;

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  • Movimento de Entrada de Materiais (Aquisição). Durante o processo de Entrada de Materiais (aquisição), o campo Publicação – Biblioteca, localizado na pasta Item de Movimento | Integrações | Biblioteca, deverá ser preenchido. (ver motivo)

 

Processo de Integração

1. Acessar o módulo TOTVS Gestão Bibliotecária e incluir uma nova Sugestão de Compra no menu: Acervo | Sugestão de Compra;

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2. Criar uma Sugestão de Compra conforme sua necessidade;

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3. Executar o processo de Itegração com o TOTVS Gestão de Estoque e Compras através do menu: Processos | Solicitar compra de Exemplares;

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4. Clique no botão Avançar para acessar as configurações da Sugestão de Compra;

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5. Preencha os dados solicitados conforme para detalhar a publicação;

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6. Clique no botão Executar para iniciar o processo;

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7. Aguarde a conclusão do processo;

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8. A imagem  seguir exibe a conclusão bem sucedida do processo;

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Agora basta consultar a referida Solicitação através do módulo de TOTVS Gestão de Estoque e Compras e seguir os trâmites do Processo de Compra normalmente.

 

Um grande abraço a todos e até o próximo Post.

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Estornar Itens não Recebidos no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Contratos

O processo do movimento Estornar item não recebido tem a função de reabrir uma cotação e a solicitação de compras relacionada à esta cotação, a partir de uma ordem de compra parcialmente recebida.

Este processo poderá ser usado tanto para movimentos gerados pelo módulo de cotação quanto no faturamento normal de movimentos. O propósito deste processo é que ao acessar um movimento de ordem de compra que deverá estar com o status Parcialmente Recebido, e executá-lo, a solicitação que gerou esta ordem será reaberta com o status de pendente, e, se no caso, se tratar de uma solicitação que gerou uma cotação, a cotação também será reaberta.

Apontando para cimaObservações

  • É preciso dar permissão ao perfil do usuário para ter acesso a este processo na visão de movimentos através da aba Acesso a Menus no cadastro de perfis;
  • Para o correto funcionamento do processo é preciso que o módulo de cotação esteja parametrizado para que a cotação permita gerar ordem de compra parcialmente cotada;
  • Para executar o processo é preciso que o movimento esteja com o status parcialmente recebido.

 

Exemplo

O processo de cotação é definido da seguinte forma: Solicitação de compra – Cotação – Ordem de Compra – Nota Fiscal.

Quando uma cotação gera uma ordem de compra e esta é faturada, a cotação fica com o status de concluída e a ordem com status recebido. Porém se ao faturar a ordem é feito o faturamento parcial, a ordem fica com o status parcialmente recebido.

Neste caso, se for executado o processo Estornar Item não Recebido no movimento de ordem de compra, esta ordem mudará o status para recebido. A solicitação que gerou a cotação ficará com o status pendente, assim como a própria cotação.

É importante frisar que esta solicitação que foi reaberta, assim como a cotação, só possuirá os itens e quantidades que não foram faturados.

No caso de ser um processo de compra direto (Solicitação de compra – Ordem de Compra – Nota Fiscal) a ideia é a mesma. A ordem na qual o processo foi executado fica com o status recebido e a solicitação fica como pendente e somente com os itens e quantidades que ainda não foram faturados.

 

Exemplo

Solicitação 000011
Item X
Item Y
Item Z

Cotação Nr. 2012.000135
Item X
Item Y
Item Z

Ordem Nr. 000030
Item X
Item Y
Item Z

Nota Fiscal Nr. 001222
Item Y
Item Z

Neste primeiro exemplo o produto X não é recebido. Durante o recebimento da NF, o item X foi excluído. Desta forma, este item não é recebido e a Ordem de Compra relacionada fica com Status de Parcialmente Recebido, contendo todos os itens recebidos (Y e Z) com a Quantidade igual a zero e o item X com a sua quantidade original, permitindo que o mesmo possa ser recebido futuramente.

Digamos que o fornecedor não enviou o item X por não ter no estoque ou durante o processo de recebimento foi detectado pelo cliente que o mesmo estava com defeito, se o cliente ainda o quiser, basta manter a Ordem de Compra 000030 e aguardar a chegada do referido item. Futuramente, deve-se utilizar o processo de Receber Pedido novamente. Assim a Ordem de Compra 000030 terá seu Status alterado para Recebido.

Agora, suponhamos que o cliente não recebeu o item X defeituoso e não o quer mais. Neste caso, teremos que acessar a Ordem de Compra relacionada e utilizar o processo Conclusão de Pedidos. Este procedimento o sistema concluirá o processo de compras alterando o status da Ordem de Compra para Recebido.

A Cotação relacionada continuará fechada e seu Status será Pedido de Compra. O botão Gerar Ordens de Compra ficará desabilitado, pois não será possível gerar novas Ordens de Compra a partir da referida Cotação.

 

Estornando um Item não recebido

Voltando à Ordem de Compra: Caso seja utilizado o processo Estornar Item não Recebido (item X), a Ordem de Compra 000030 ficará com o Status igual a Recebido. Todos os itens (X, Y e Z) existentes neste movimento, ficarão com a quantidade igual a zero: Y e Z por terem sido recebidos normalmente e X por ter sido estornado.

A Cotação relacionada será reaberta e seu Status será alterado para Ordem de Compra Parcialmente Gerada, permitindo ao usuário gerar uma nova Ordem de Compra com o item X estornado. Observe que o botão Gerar Ordens de Compra ficará habilitado novamente.

Ao gerar uma nova Ordem de Compra, o sistema considerará apenas o item X que foi estornado no processo de recebimento anterior, pois este é o único que ainda possui quantidade a ser recebida.

 

Enviando um Item não recebido de volta à etapa de Solicitação

Se desejar que um Item Estornado volte para a etapa de Solicitação de Compra, basta excluí-lo da Cotação atual, pois enquanto uma cotação estiver aberta este procedimento é permitido.

 

Apontando para cimaObservações

Se em uma cotação existir penas um item estornado e o mesmo for excluído, a mesma terá seu Status alterado para Pedido de Compra e será fechada automaticamente. Uma cotação somente será fechada quando não existirem itens estornados, pois enquanto houver, se status será mantido em Ordem de Compra Parcialmente Gerada.

Fontes:

  1. Laboratório nos aplicativos TOTVS.

 

Um grande abraço a todos e até o próximo Post.

Configurando IRRF-PF e INSS para Autônomos

A parametrização em questão tem por finalidade gerar lançamento de IRRF e INSS Automático – DARF no RMFluxus. Desta forma será gerado um lançamento financeiro e um lançamento de DARF obedecendo o “Fato Gerador” parametrizado no RMFluxus que pode ser “Emissão ou Vencimento”.

O lançamento de IRRF e INSS serão gerados quando o Cliente/Fornecedor for “Pessoa Física” e vai obedecer a tabela progressiva apresentada no RMFluxus em Cadastros | Dados Fiscais | Tabela de Cálculo de INSS/IRRF.

O lançamento de IRRF e do INSS são gerados automaticamente independente da existência dos tributos no movimento ou no item, visto que, será obedecida parametrização do “tipo de documento” informado no tipo de movimento.

Parametrização no TOTVS Gestão Financeira

1. Acessar Opções | Parâmetros | RMFluxus | Avançar | 02.01 | Avançar e selecionar as opções abaixo:
2. Aba – Geração de IRRF:

  • Habilitar a opção Gerar Imposto de Renda Automaticamente;
  • Preencher o conteúdo dos campos apresentados na opção Origem Default das Tabelas, onde o mais comum é Origem das Tabelas: Lançamento Original;
  • Referenciar em Valor Mínimo o valor mínimo em reais para geração da DARF R$ 10,00.

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xxx

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  • Habilitar a opção Gerar INSS Automaticamente
  • Preencher os dados dos campos Empregado e Empregador

Origem das tabelas: define a origem default das tabelas para o lançamento do INSS gerado

Tipo de Documento: qual será o tipo de documento apresentado na DARF

Fornecedor: qual será o código do cli\for apresentado na DARF

Data Base para Geração: qual data será considerada para geração da DARF

Valor Mínimo: define o valor mínimo para geração do INSS

As outras informações apresentadas neste parâmetro devem ser habilitadas obedecendo a necessidade de cada empresa.

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Aba – Geração de IRRF – PF

Preencher os campos:

  • Data Base para Geração: qual data será considerada para geração da DARF
  • Fornecedor: qual será o código do cli\for apresentado na DARF
  • Tipo de Documento: qual será o tipo de documento apresentado na DARF

Aba – Inclusão

  • Selecionar a opção Origem Tab.Op. e informar “Cliente/Fornecedor”.
  • Acessar Cadastro | Dados Fiscais | Valores Fixos e cadastrar as informações pertinente período a ser movimentado.

PARAMETRIZAÇÃO A SER FEITA NO RMNUCLEUS

  • Acessar Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá informar Classificação: Gera IRRF e INSS.
  • Acessar Opções | Parâmetros | Tipos de Movimentos | RMNucleus | 04.09 | Avançar e editar o movimento a ser parametrizado para este fim. A partir daí, deverá acessar a opção Fin – Faturamento 1/4 no campo | Tipo de Documento Duplicata | informar o local de onde será buscado tipo de documento que será considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo Tipo de Documento Duplicata Default para informar o tipo de documento cadastrado anteriormente, caso contrário será consistido código preenchido no cadastro de Cliente/Fornecedor.
  • Acessar a opção Fin – Faturamento 3/4 e referenciar no campo Fórmula para Cálculo de IRRF o mesmo código da “Fórmula de Valor a Ratear” se o cálculo do IRRF tiver que ser feito sobre o “valor original” do lançamento financeiro, ou referenciar fórmula que retorne o valor sobre o qual o tributo deve ser calculado.

Ao utilizar tributos RF – Retidos na fonte, é obrigatório que o “código da receita” esteja preenchido, visto que, o mesmo será considerado para geração da DARF no RMFluxus. Ao acessar o parâmetro acima e preencher o campo Fórmula para Cálculo de IRRF o “código da receita” será buscado de Cadastro | Clientes/Fornecedores | Dados Fiscais | Dados Relacionados ao IRRF | Código da Receita. Se o campo em questão estiver vazio, o código da receita será buscado em Cadastro | Produto | Anexos | Dados Fiscais do Produto | IRRF, observando que, ao buscar o código da receita do cadastro de produto, é necessário que os mesmos possuam a mesma codificação.

  • Acessar Cadastro | Cliente/Fornecedor | Dados Fiscais | Tributos | Dados Relacionados ao INSS | Pessoa Física | Categoria do Autônomo e preencher a categoria do trabalhador. A informação em questão deve ser preenchida se o Cliente/Fornecedor possuir valor pago em outra empresa ou SEST/SENAT.
  • Acessar Cadastro | Produto | Dados Fiscais | Outros Dados Fiscais e definir as informações que devem ser consideradas para cálculo do INSS Empregado – INSS Empregador onde deverá informar o percentual pertinente ao cálculo de cada um. Vale ressaltar que se existirem produtos com percentuais de INSS diferentes o movimento não será salvo, pelo fato de não ser possível agrupar campos com informações distintas.

DADOS NA INCLUSÃO DO MOVIMENTO

  • Após parametrizar o tipo de movimento para este fim, será apresentada aba Tributo | INSS Pessoa Física com os campos % Dedução Empregado – % Dedução Empregador preenchidos, obedecendo a informação cadastrada no produto. Caso exista algum valor pago em outra empresa, deverá preencher os campos:
  • Ocorrência do Autônomo: Só é obrigatório informar um valor nesse campo, se o autônomo prestar serviço em mais de uma empresa. O campo para valor do INSS retido em outra em empresa só ficará habilitado se a ocorrência do autônomo for preenchida com um valor entre 5 e 8. Esse campo será utilizado pelo RM Labore.

Tabela de Ocorrências do Autônomos

5

Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) – Não exposição a agente nocivo

6

Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) – Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 15 anos de trabalho)

7

Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) – Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 20 anos de trabalho)

8

Mais de um vínculo empregatício (ou fonte pagadora) – Exposição a agente nocivo (aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho)
  • Valor Retido em outra Empresa: Nesse campo deve ser informado o valor do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador prestou serviço no mesmo período (mês). Esse campo só será habilitado se for informado um valor entre 5 e 8 no campo “Ocorrência do Autônomo”.

Para o cálculo do INSS no período, como existe um “Teto” (valor máximo) para o INSS, será considerada soma dos valores retidos em outra empresa dos lançamentos do período. Desse modo, a soma do valor retido em outras empresas com o valor calculado pela empresa (utilizando a tabela do RM Labore) não poderá ultrapassar o teto definido pela Previdência Social.

  • Base do INSS Outras Empresas: Nesse campo deve ser informada base de cálculo do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador prestou serviço no mesmo período (mês).
  • As informações citadas anteriormente devem ser preenchidas na aba | Tributos | do movimento.

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  • Para visualizar o cálculo feito pelo sistema deverá clicar no botão Contas a Pagar editar o lançamento e clicar na aba Valores | Impostos/Tributos onde todos os dados pertinentes IRRF e INSS serão apresentados.

Vale ressaltar que o cálculo dos tributos vão obedecer teto e alíquota para cada “faixa” do imposto, assim como o “valor mínimo” para geração da DARF definida na parametrização do RMFLUXUS. O tributo em questão é acumulativo no mês.

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A informação pertinente cálculo do INSS e IRRF serão apresentados na aba | Identificação | do movimento, na opção | Vl Líquido Fin |. Neste campo será possível visualizar o valor financeiro considerando a dedução dos tributos em questão. Esta informação não tem “nenhuma” relação com o “valor líquido” do movimento.

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Cálculo do INSS

O cálculo é feito obedecendo o conteúdo da tabela de INSS com vigência a partir de 01/02/2009. O valor será acumulativo no mês até que seja atingido teto máximo de dedução.

O INSS é deduzido até o teto “máximo” de 3.218,90, ou seja, se for inclusa movimentação no valor de 10.000,00 o imposto será calculado até o valor de | 3.218,90 |. Por se tratar de “autônomo” será considerada alíquota fixa de 11% sobre o valor do serviço prestado.

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Composição do Valor

Teto Máximo do INSS

3.218,90

Valor Pago em Outra Empresa

– 1.000,00

Base para cálculo do INSS

2.218,90

Mesmo deduzindo o valor pago em outra empresa, a base de cálculo se encaixa no último nível de tributação, fazendo com que a alíquota seja de 11%

Desta forma, será considerado: 2.218,90 x 11% = 244,07

Cálculo do IRRF

O cálculo é feito obedecendo o conteúdo da tabela de IRRF com vigência a partir de 01/01/2009. O valor será acumulativo no mês até que seja atingido teto máximo de dedução.

Se o cliente \ fornecedor do movimento possuir “dependentes” será deduzido valor | 144,20 | para cada dependente independente da geração de INSS.

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Composição do Valor

Base do IRRF:

4.000,00

Valor calculado do INSS:

-244,07

Valor a Tributar

3.755,93

Valor a Tributar * 27,5%

Valor do IRRF

1.032,88

Sobre o valor de 27,% será considerada “parcela a deduzir do IR” 1.032,88 – 662,94 = 369,94

Exemplo considerando um Cliente/Fornecedor com 02 dependentes

Composição do Valor

Base do IRRF:

4.000,00

Valor dos dependentes(2):

-288,40

Valor calculado do INSS:

-244,07

Valor a Tributar

3.467,53

Base de IRRF:

3.467,53

Valor a Tributar * 22,5%

Valor do IR

780,19

Sobre o valor de 27,% será considerada “parcela a deduzir do IR” 780,19 – 483,84 = 296,35

Observação:

Considerando a existência de 2 dependentes, o valor do IRRF ficou menor, fazendo com que se encaixe na faixa de 22,50%

Informações Adicionais

Origem default das tabelas

As informações sobre a Filial, a Conta/Caixa, o Departamento, o Centro de Custo, as Tabelas Opcionais, as Datas Opcionais, o Rateio por Centro de Custo e o Rateio por Departamento, podem ser apresentadas por default no lançamento de IRRF gerado pelo sistema.

Selecione de qual cadastro o sistema irá buscar essas informações: do Fornecedor (Fornecedor incluído no lançamento de IRRF. Exemplo: Secretaria da Receita Federal) ou Lançamento Original (lançamento gerador de IRRF).

Exemplo:

O cadastro do fornecedor possui as seguintes informações:

  • Filial = 01
  • Departamento = 01
  • Centro de Custo = 01
  • Conta/Caixa = 01
  • Tabela Opcional 01 = 01
  • Tabela Opcional 02 = 01
  • Tabela Opcional 03 = 01
  • Tabela Opcional 04 = 01
  • Tabela Opcional 05 = 01
  • Rateio por Centro de Custo = 01
  • Rateio por Departamento = 01

O cadastro do lançamento gerador de IRRF possui as seguintes informações:

  • Filial = 02
  • Departamento = 02
  • Centro de Custo = 02
  • Conta/Caixa = 02
  • Tabela Opcional 01 = 02
  • Tabela Opcional 02 = 02
  • Tabela Opcional 03 = 02
  • Tabela Opcional 04 = 02
  • Tabela Opcional 05 = 02
  • Rateio por Centro de Custo = 02
  • Rateio por Departamento = 02

Selecionando a opção “Lançamento Original”, ao incluir um lançamento gerador de IRRF que gere um lançamento de IRRF, o sistema apresentará por default no lançamento de IRRF as informações do lançamento gerador de IRRF.

Buscar dados no lançamento, se Cli/For vazio

Este parâmetro só estará disponível se a opção “Fornecedor” for selecionada no parâmetro “Origem das Tabelas”.

Com o parâmetro desmarcado:

  • Quando o cadastro do fornecedor “possuir” informações nas tabelas, o sistema buscará as informações do cadastro do Fornecedor (fornecedor incluído no lançamento de IRRF);
  • Quando o cadastro do fornecedor “não” possuir informações nas tabelas, o sistema buscará a Filial do cadastro do Lançamento Original (lançamento gerador de IRRF) e os outros campos ficarão em branco;
  • Quando o cadastro do fornecedor “possuir” informações para algumas das tabelas, o sistema buscará as informações do cadastro do Fornecedor (fornecedor incluído no lançamento de IRRF). Se no cadastro não existir Filial, ela será buscada do cadastro do Lançamento Original (lançamento gerador de IRRF) e os outros campos ficarão em branco.

Com o parâmetro marcado:

  • Quando o cadastro do fornecedor “possuir” informações nas tabelas, o sistema buscará as informações do cadastro do Fornecedor (fornecedor incluído no lançamento de IRRF);
  • Quando o cadastro do fornecedor “não” possuir informações nas tabelas, o sistema buscará a Filial, a Conta/Caixa, o Departamento, o Centro de Custo, as Datas Opcionais e as Tabelas Opcionais do cadastro do Lançamento Original. Os Rateios por Centro de Custo e por Departamento serão aplicados 100% no Departamento e Centro de Custo selecionados na pasta “Opcionais” do cadastro do Lançamento Original;
  • Quando o cadastro do fornecedor “possuir” informações para algumas das tabelas, o sistema buscará informações do cadastro do Fornecedor (fornecedor incluído no lançamento de IRRF) e os campos que não possuírem informações no cadastro do Fornecedor serão preenchidos com as informações do cadastro do Lançamento Original.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Workflow: Aprovação de Movimentos – RM Nucleus

Integração: TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento e TOTVS Relacionamento com Cliente


Através da integração do TOTVS Relacionamento com Cliente (RM Agilis) com o Cliente com o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamente (RM Nucleus) é possível realizar aprovações de movimentos, como: requisições, cotações ordens de compra e etc, por Workflow (Fluxo de Trabalho).


Descrição do Processo

O movimento inicial é criado no RM Nucleus e fica com status Em Aprovação por Workflow. No mesmo momento, automaticamente, é criado um atendimento no RM Agilis, dando início ao Fluxo de Trabalho que vai da geração da requisição até a aprovação final. O movimento que dá origem ao processo só é liberado quando o atendimento relacionado fica com status Concluído Confirmado ou Cancelado.

Parametrização Necessária

1. Criar um atendente com perfil de Supervisor / Gerente ou similar para ser vinculado ao usuário aprovador das Requisições. Fique atento a este perfil, pois este deve ter as devidas permissões de acesso às funcionalidades do TOTVS RM Portal, principalmente ao bloco CRM, módulo que será utilizado para realizar as aprovações.

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2. Crie um tipo de atendimento em Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos. Preencha os campos necessários e clique no botão Salvar;

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3. Crie um grupo de atendimento e vincule o tipo de atendimento criado a esse grupo;

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4. Agora clique no botão Anexos e selecione a opção Tipo de Atendimento do Grupo de Atendimento e adicione o Tipo de Atendimento criado na etapa anterior;

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Fórmulas Utilizadas nas Etapas

Crie as fórmulas que serão utilizadas nas Etapas do Tipo de Atendimento conforme estrutura a seguir:

Código       Descrição da Fórmula                                 
RMV001     Passar para o Chefe Imediato (Aprovador)

DECL CODPROXCHEFE;
SETVAR(CODPROXCHEFE, RETPROXIMOCHEFESECAOLABORE ( 1 ));

SE CODPROXCHEFE = ‘-1’ ENTAO
AVANCARETAPAATENDIMENTO ( 30 )
SENAO
CODPROXCHEFE
FIMSE


Código      Descrição da Fórmula                                  
RMV002    Concluir Requisição (Aprovar)

CONCLUIDOCONFIRMADO


Código      Descrição da Fórmula                                  

RMV003    Cancelar Requisição (Reprovar)

CANCELAR

Criando as Etapas do Tipo de Atendimento

1. Acesse: Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Anexo: Etapas e crie as Etapas necessárias para este Tipo de Atendimento. Fique atento para marcar o campo Primeira etapa de um possível fluxo na primeira Etapa, pois isto determinará que esta será a etapa que inicializará o fluxo. Veja as imagens abaixo:

Etapa 1

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Etapa 2

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Etapa 3

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Criando os Fluxos de Etapas

1. Acesse: Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Anexo: Fluxo de Etapas e crie os Fluxos necessários para este Tipo de Atendimento. Veja as imagens abaixo:

Fluxo de Etapas 1

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Fluxo de Etapas 2

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Parametrizando o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

1. Acessar o RM Nucleus e parametrizar o tipo de movimento desejado com as informações necessárias para integração com o Workflow do RM Agilis.

2. Acesse o menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus, selecione o Tipo de Movimento desejado e clique no botão Editar:

 

Apontando para cimaAtenção

  1. O campo em destaque na imagem abaixo deverá ser habilitado apenas se o usuário desejar ter acesso aos movimentos do RM Nucleus através do TOTVS RM Portal para manutenção (inclusão / alteração / exclusão), pois esse parâmetro é incompatível com a utilização de Rateios nos Tipos de Movimentos;
  2. Os usuários responsáveis pelas aprovações dos movimentos deverão ser cadastrados também como Atendentes no RM Agilis;
  3. Os usuários reponsáveis pela inclusão dos movimentos no RM Nucleus para aprovação por Workflow no TOTVS RM Portal, também deverão ser Atendentes no RM Agilis.

Parametrização RM Nucleus – Outros Dados

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Parametrização RM Nucleus – Workflow

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Processos para Execução do Fluxo de Trabalho (Workflow)

1. Crie um movimento no RM Nucleus;

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Observe que o movimento criado fica com Status Movimento em Workflow para Aprovação até que este seja aprovado ou reprovado no RM Agilis ou Portal RM.

Utilize as ferramentas image para selecionar os movimentos por Staus (disponível na Visão de Movimentos), onde respectivamente são:

  • Aprovados por Workflow;
  • Não Aprovados por Workflow;
  • Em Aprovação por Workflow.

2. Após a criação do movimento no RM Nucleus, um Atendimento é automaticamente criado no RM Agilis e nele poderemos visualizar alguns dados seguindo os passos abaixo:

  • Acesse o menu: RM Agilis | Sistema | Atendimentos;
  • Execute o filtro desejado;
  • Selecione o atendente desejado no caixa Atendimentos de;
  • Edite o atendimento selecionado;
  • Acesse a pasta: Acompanhamento | Solicitação.

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3. Acesse o TOTVS RM Portal e no link Início –> CRM –> Atendimentos, marque o registro que deseja aprovar/reprovar e em seguida clique no link Processos –> Avançar Etapa.

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4. Agora escolha qual das opções (Aprovar ou Reprovar) deseja executar e clique no link OK.

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É possível criar mais opções para o Fluxo de Trabalho além de Aprovar/Reprovar. Esta configuração deverá ser feita no RM Agilis | Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimento | Anexo: Etapas.

Após conclusão do Processo de Aprovação, tendo como resultado final Aprovado, o tipo de movimento ficará liberado para manutenção, ou seja, será possível faturar o movimento para um outro Tipo de Movimento qualquer, conforme parametrização do aplicativo.

Caso o resultado do Processo de Aprovação, seja Reprovado, o tipo de movimento ficará bloqueado, não sendo possível faturá-lo para qualquer Tipo de Movimento.

Se um movimento associado ao Workflow, aprovado ou não, tiver algum dado alterado pelo usuário, o mesmo será novamente submetido ao Processo de Aprovação e seu Status será alterado para Movimento em Workflow para Aprovação.

O usuário poderá enviar um movimento Não Aprovado para o Fluxo de Trabalho quantas vezes julgar necessário. Para isso ele deve selecionar os referidos movimentos e no botão Processos, escolher a opção Aprovação por Fluxo.

É isso aí !

Um grande abraço a todos e até p próximo post.

Integração RM Nucleus X RM Vitae: Controle de EPIs

Consiste em controlar as movimentações de empréstimos e devoluções dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), com as movimentações de estoque do RM Nucleus. Para que ocorra a integração será necessário:

1. Cadastro dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) no RM Nucleus;
2. Cadastrar os Locais de Estoque para controle da movimentação dos EPIs;
3. Criar quatro tipos de movimentos: 
     – 1.2.xx – Para entradas de EPIs;
     – 1.2.xx – Para devoluções de EPIs;
     – 2.2.xx – Para baixas de EPIs;
     – 2.2.xx – Para empréstimos de EPIs.

Estrutura

Para exemplificar, neste tutorial será considerada a seguinte estrutura:
     Tipos de Movimentos:
     – Compras de EPIs: Tipo de Movimento 1.2.30
     – Empréstimos de EPIs: Tipo de Movimento 2.2.30
     – Devoluções de EPIs: Tipo de Movimento 1.2.31
     – Baixas de EPIs: Tipo de Movimento 2.2.31
     
     Locais de Estoque:
     – 01 – Almoxarifado Central;
     – 08 – EPIs Novos;
     – 09 – EPIs Usados;
     – 10 – EPIs Inválidos.

     Filiais:
     – Filial 1 – Belo Horizonte

 

Comportamento dos Saldos no RM Nucleus

Compras (realizadas no RM Nucleus):
=> Aumenta o saldo do EPI no Local de Estoque selecionado no movimento.

Empréstimos (realizados no RM Vitae SMT):
=> No momento do empréstimo, o usuário poderá selecionar o Local de Estoque onde o EPI está armazenado. Como sugestão, utilize o Local de Estoque EPIs Novos, mas nunca o Almoxarifado Central;
=> Esta operação fará com que o saldo dos EPIs “diminua” no Local de Estoque selecionado pelo usuário;
 
Devoluções (realizadas no RM Vitae SMT):
=> No momento da devolução o usuário poderá designar qualquer Local de Estoque onde o EPI será armazenado. Como sugestão, utilize o Local de Estoque EPIs Usados ou EPIs Inválidos, mas nunca o Almoxarifado Central.
=> Esta operação fará com que o saldo dos EPIs “aumente” no Local de Estoque selecionado pelo usuário;

Baixas (realizadas no RM Nucleus):
=> No momento da baixa o usuário poderá selecionar qualquer Local de Estoque onde o EPI está armazenado. Como sugestão, utilize o Local de Estoque  EPIs Inválidos, pois o EPIs tratados por esta modalidade (baixa) não poderão mais ser reutilizados.
=> Esta operação fará com que o saldo dos EPIs “diminua” no Local de Estoque selecionado pelo usuário;

Comportamento dos Saldos no RM Vitae

Compras (realizadas no RM Nucleus):
=> Incrementa as colunas: “Estoque” e “Disponíveis”.

Empréstimos (realizados no RM Vitae SMT):
=> Incrementa a coluna “Emprestados”;
=> Decrementa a coluna “Disponíveis”. 
 
Devoluções (realizadas no RM Vitae SMT):
=> Incrementa a coluna “Disponíveis”;
=> Decrementa a coluna “Emprestados”.

Baixas (realizadas no RM Nucleus):
=> Incrementa a coluna “Inválidos”;
=> Decrementa a coluna “Disponíveis”.

Apontando para cimaConsiderações Relevantes

1. Para realizar a Integração de Produtos com EPIs do RM Vitae é necessário que estes não utilizem Número de Série e não sejam controlados por lote.

2. Os novos produtos vinculados aos EPIs, inicialmente vão estar com o status Inativos no RM Vitae. Para poder movimenta-los é necessário torna-los ativos;

3. Local de Estoque: Recomenda-se não utilizar o mesmo local de estoque dos demais produtos cadastrado do RM Nucleus, para facilitar no controle e gerenciamento do estoque dos EPIs.

4. O campo Descartável do cadastro de EPIs é de preenchimento facultativo e somente deverá ser marcado, quando os EPIs cadastrados forem TODOS descartáveis;

5. Um EPI descartável já emprestado e devolvido não será disponibilizado para outros empréstimos;

6. Quando o EPI é descartável, no momento da devolução, a pasta Integrações do Movimento (RM Nucleus) não é exibida;

7. Quando um EPI já tiver algum movimento registrado (empréstimos ou devoluções), o campo Descartável não deverá mais ser alterado, pois esta prática acarreta em descontrole dos saldos do EPI no RM Vitae em relação aos saldos exibidos no RM Nucleus;

8. Os movimentos gerados no RM Nucleus através das operações de Empréstimos e Devoluções realizadas no RM Vitae, não poderão ser excluídos;

9. Os movimentos gerados no RM Nucleus através das operações de Compras e Baixas realizadas no próprio aplicativo, poderão ser excluídos normalmente, exceto se ambas operações resultar em saldo negativo do EPI.

 

Parametrizando Tipo de Movimento: Entradas por Compra

Este tipo de movimento será responsável em controlar as aquisições de todos os EPIs que estiverem integrados aos Produtos do RM Nucleus. Algumas considerações para este Tipo de Movimento:

  1. Deverá ser executado diretamente no RM Nucleus;
  2. Neste Tipo de Movimento poderão ser utilizados tanto os produtos integrados aos EPIs quanto os que não foram integrados;
  3. Todos os itens existentes nos movimentos terão o seu saldo automaticamente atualizado, podendo ser consultado tanto no RM Nucleus quanto no RM Vitae;
  4. Permite exclusão do movimento (somente através do RM Nucleus).

Parametrização necessária


Pasta Movimento | Identificação:

  • Tipo: 1.2.30*
  • Nome: Compra de EPIs NF – RM Vitae*
  • Classificação: Controle de EPI (Gestão de Estoque)*

* Sugestão apenas para exemplificar neste tutorial.

Pasta Emitente/Destinatário 1/2:

  • Emitente: Empresa
  • Edição da Filial de Emissão: Edita
  • Edição do Local de Emissão: Edita
  • Filial: 1
  • Local de Estoque: 08
  • Destinatário: Empresa

Pasta Item | Preços:

  • Edição do Preço: Edita

Pasta Estoque | Estoque 1/3 | Efeito Sobre os Saldos Físicos:

  • 2 – Saldo Atual: Aumenta

Pasta Recursos Humanos:

  • Movimento gera controle de EPI do RM Vitae: Compras

 

Parametrizando Tipo de Movimento: Empréstimos de EPIs

Este tipo de movimento será responsável em controlar os empréstimos de todos os EPIs que estiverem vinculados aos Produtos do RM Nucleus.

Algumas considerações para este Tipo de Movimento:

  1. Deverá ser executado diretamente no RM Vitae;
  2. Apenas EPIs vinculados aos Produtos poderão ser utilizados;
  3. Todos os EPIs vinculados aos Produtos terão o seu saldo automaticamente atualizado, podendo ser consultado tanto no RM Nucleus quanto no RM Vitae;
  4. Não permite exclusão do movimento.

 

Parametrização necessária:


Pasta Movimento | Identificação:

  • Tipo: 2.2.30*
  • Nome: Empréstimos de EPI – RM Vitae *
  • Classificação: Controle de EPI (Gestão de Estoque)*
  • Edita Numeração: Mostra
  • Edição da Série: Mostra

* Sugestão apenas para exemplificar neste tutorial.

Pasta Emitente/Destinatário 1/2:

  • Emitente: Empresa
  • Edição da Filial de Emissão: Edita
  • Edição do Local de Emissão: Edita
  • Filial: 1
  • Local de Estoque: 08
  • Destinatário: Empresa

Pasta Item | Identificação 1/2:

  • Tipo dos Itens: Produtos

Pasta Item | Identificação 2/2:

  • Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle
  • Permitir Item Repetido: Não Permitir
  • Agrupar Itens Repetidos: Não Agrupar

Pasta Item | Preço 1/2:

  • Edição do Preço: Não Edita
  • Buscar Preço em: Não informar

Pasta Estoque | Estoque 1/3 | Efeito Sobre os Saldos Físicos:

  • 2 – Saldo Atual: Diminui

Pasta Estoque | Estoque 2/3 | Saldo Financeiro:

  • Efeito Sobre o Saldo Atual: Não afeta
  • Fórmula para o Valor Financeiro: Não informar

Pasta Contabilidade:

  • Habilita Evento Contábil: Não Utiliza Evento

Pasta Recursos Humanos:

  • Movimento gera controle de EPI do RM Vitae: Empréstimos

 

Parametrizando Tipo de Movimento: Devolução de Empréstimos de EPIs

Este tipo de movimento será responsável em controlar as devoluções de todos os EPIs que estiverem integrados aos Produtos do RM Nucleus e que foram emprestados.

Algumas considerações para este Tipo de Movimento:

  1. Deverá ser executado diretamente no RM Vitae;
  2. Neste Tipo de Movimento somente os EPIs vinculados aos Produtos poderão ser utilizados;
  3. Todos os EPIs vinculados aos Produtos terão o seu saldo automaticamente atualizado, podendo ser consultado tanto no RM Nucleus quanto no RM Vitae;
  4. Não permite exclusão do movimento.

Parametrização necessária:


Pasta Movimento | Identificação:

  • Tipo: 1.2.31*
  • Nome: Devoluções de Empréstimos de EPIs – RM Vitae*
  • Classificação: Controle de EPI (Gestão de Estoque)*
  • Edita Numeração: Mostra
  • Edição da Série: Mostra

* Sugestão apenas para exemplificar neste tutorial.

Pasta Emitente/Destinatário 1/2:

  • Emitente: Empresa
  • Edição da Filial de Emissão: Edita
  • Edição do Local de Emissão: Edita
  • Filial: 1
  • Local de Estoque: 08
  • Destinatário: Empresa

Pasta Item | Identificação 1/2:

  • Tipo dos Itens: Produtos

Pasta Item | Identificação 2/2:

  • Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle
  • Permitir Item Repetido: Não Permitir
  • Agrupar Itens Repetidos: Não Agrupar

Pasta Item | Preços:

  • Edição do Preço: Não Edita
  • Buscar Preço em: Não informar

Pasta Estoque | Estoque 1/3 | Efeito Sobre os Saldos Físicos:

  • 2 – Saldo Atual: Aumenta

Pasta Estoque | Estoque 2/3 | Saldo Financeiro:

  • Efeito Sobre o Saldo Atual: Não afeta
  • Fórmula para o Valor Financeiro: Não informar

Pasta Contabilidade:

  • Habilita Evento Contábil: Não Utiliza Evento

Pasta Recursos Humanos:

  • Movimento gera controle de EPI do RM Vitae: Devoluções de empréstimos

 

Apontando para cimaAtenção

Recomenda-se incluir um movimento de Empréstimo diretamente no RM Nucleus para validação da parametrização, pois qualquer inconsistência encontrada fará com que o sistema não grave o movimento quando incluído através do RM Vitae. Possíveis causas de insucesso na inclusão do Empréstimo através do RM Vitae:

  1. Data de movimento fora do Período de Movimentação: Para alterar estas datas, acesse o menu Opções | Parâmetros | RM Nucleus | etapa 04.01.01-Definições Gerais | Definições Gerais 2/3 e aumente o Período de Movimentação;
  2. Data do movimento está fora do Exercício Fiscal: Para corrigir o erro, acesse menu Utilitários | Exercício Fiscal e o selecione de acordo com o período vigente.

 

Parametrizando Tipo de Movimento: Baixa de Estoques de EPIs

Este Tipo de Movimento controla os EPIs que não serão mais utilizados, mas que entraram no estoque. (Ex.: Devolução de EPI descartável, desgastado, estragado, etc.).

Algumas considerações para este Tipo de Movimento:

  1. Este movimento deverá ser executado diretamente no RM Nucleus;
  2. Após a gravação do movimento de BAIXA, a coluna Disponíveis é subtraída e ao mesmo tempo a coluna Inválidos aumenta na mesma proporção quantitativa que está sendo baixado. As duas colunas citadas no item 2, estão disponíveis em: RM Vitae SMT | Segurança e Saúde Ocupacional | Catálogo de EPIs
  3. Neste Tipo de Movimento somente os EPIs vinculados aos Produtos poderão ser utilizados;
  4. Todos os EPIs vinculados a Produtos terão o seu saldo automaticamente atualizado, podendo ser consultado tanto no RM Nucleus quanto no RM Vitae;
  5. Permite exclusão do movimento (somente através do RM Nucleus).

Parametrização necessária


Pasta Movimento | Identificação:

  • Tipo: 2.2.31*
  • Nome: Baixa de Estoques de EPIs – RM Vitae*
  • Classificação: Controle de EPI (Gestão de Estoque)*
  • Edita Numeração: Mostra
  • Edição da Série: Mostra

* Sugestão apenas para exemplificar neste tutorial.

Pasta Emitente/Destinatário 1/2:

  • Emitente: Empresa
  • Edição da Filial de Emissão: Edita
  • Edição do Local de Emissão: Edita
  • Filial: 1
  • Local de Estoque: 08
  • Destinatário: Empresa

Pasta Item | Identificação 1/2:

  • Tipo dos Itens: Produtos

Pasta Item | Identificação 2/2:

  • Unidade de Medida Padrão: Unidade de Controle
  • Permitir Item Repetido: Não Permitir
  • Agrupar Itens Repetidos: Não Agrupar

Pasta Item | Preços:

  • Edição do Preço: Não Edita
  • Buscar Preço em: Não informar

Pasta Estoque | Estoque 1/3 | Efeito Sobre os Saldos Físicos:

  • 2 – Saldo Atual: Diminui

Pasta Estoque | Estoque 2/3 | Saldo Financeiro:

  • Efeito Sobre o Saldo Atual: Não afeta
  • Fórmula para o Valor Financeiro: Não informar

Pasta Contabilidade:

  • Habilita Evento Contábil: Não Utiliza Evento

Pasta Recursos Humanos:

  • Movimento gera controle de EPI do RM Vitae: Baixa de EPI

 

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Campos dos Tipos de Movimentos – TOTVS RM Nucleus

Descrição dos campos da tabela de Tipos e Movimentos e relacionadas, acessíveis no menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus.

Tabelas Globais do Movimento

Descrição do Campo                   Tabela / Coluna                                        Tipo de Conteúdo                                

Edita Centro de Custo:                TTMV.EDITACCUSTO                               [0-Não / 1-Sim / 2-Mostra]
Edita Departamento:                    TTMV.EDICAODEPARTAMENTO            [0-Não / 1-Sim / 2-Mostra]
Centro de Custo Obrigatório:     TITMTMV.OBRIGACCUSTOMOV             [0-Não / 1-Sim]
Departamento Obrigatório:         TTMVEXT.OBRIGADEPTOMOV               [0-Não / 1-Sim]

 

Tabelas Globais do Item de Movimento

Descrição do Campo                       Tabela / Coluna                                                      Tipo de Conteúdo              

Edita Centro de Custo:                      TITMTMV.EDITACCUSTO                                     [0-Não / 1-Sim / 2-Mostra]
Edita Departamento:                          TITMTMV.EDICAODEPARTAMENTOIT               [0-Não / 1-Sim / 2-Mostra]
Centro de Custo Obrigatório:           TITMTMV.OBRIGACCUSTOITMMOV                   [0-Não / 1-Sim]
Departamento Obrigatório:               TTMVEXT.OBRIGADEPTOITMMOV                     [0-Não / 1-Sim]
Copiar do Movimento (C. Custo):    TITMTMV.COPIARCCUSTOMOVPARAITEM      [0-Não / 1-Sim]
Copiar do Movimento (Depart):        TTMVEXT.COPIARDEPTOMOVPARITEM          [0-Não / 1-Sim]

 

Rateio do Centro de Custo e Departamento

::: Movimento :::

Descrição do Campo                        Tabela / Coluna                                                Tipo de Conteúdo                   

Tipo de Rateio:                                    TTMVEXT.TIPORATEIO                                    [V-Valor / P-Percent]
Usar Rateio por C. Custo:                TITMTMV.USARRATCCU                                 [0-Não / 1-Usa / 2-Usa Obrig]
Usar Rateio por Departamento:      TITMTMV.USARRATDEP                                 [0-Não / 1-Usa / 2-Usa Obrig]
Fórmula do Rateio:                            TTMVEXT.CODFRMRATEIOCCUSTODEPTOMOV

::: Item de Movimento :::

Descrição do Campo                        Tabela / Coluna                                                Tipo de Conteúdo                   

Usar Rateio por C. Custo:                TITMTMV.USARRATCCUIT                             [0-Não / 1-Usa / 2-Usa Obrig]
Usar Rateio por Departamento:     TITMTMV.USARRATDEPIT                              [0-Não / 1-Usa / 2-Usa Obrig]
Fórmula do Rateio:                           TITMTMV.CODFRMRATEIOCCUSTODEPTOITEM

 

Apontando para cimaAtenção!

Se o Centro de Custo do Movimento estiver parametrizado como Não Edita, o campo Copia do Movimento (Tabelas Globais do Item) deverá ser igual a 0, pois nesta condição o campo se torna desabilitado. Isto é válido também para o Departamento.

Para utilizar o Rateio por Centro de Custo do item é necessário habilitar o Rateio do Movimento. Isto é válido também para o Departamento.

Se o Tipo de Rateio for Percentual, os campos: Fórmula do Rateio (Movimento) e Fórmula do Rateio (Item) ficarão invisíveis, desta forma seu conteúdo deverá ser NULL.

 

Um grande abraço a todos e até o próximo post.