Pesquisa de CEP através do TOTVS Mashups

Mashups são um novo gênero de aplicações Web interativas que utilizam conteúdos recolhidos de fontes de dados externos para criar serviços inteiramente flexíveis e inovadores. São um marco da segunda geração de aplicações Web informalmente conhecida como Web 2.0.

Utilizaremos como exemplo uma pesquisa de CEP feita diretamente da tela Cliente/Fornecedor e após a localização do CEP, os dados relacionados ao endereço serão incluídos automaticamente sem que o usuário tenha que digitá-los.

1. Acesse o cadastro de Clientes/Fornecedores e abra a tela de edição de qualquer um deles;

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Agora é necessário fazer um cadastro no TOTVS Mashups para ter acesso a utilização deste recurso. Para realizar o cadastro, preencha o campo Servidor com mashups.totvs.com.br e em seguida clique no link Criar conta do TOTVS Mashups conforme mostra a figura abaixo;

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Na tela a seguir, informe os dados necessários para realizar o cadastramento da sua conta e em seguida clique no botão Criar usuário.

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Após a confirmação da criação da conta, o servidor enviará uma mensagem automática, informando que a conta foi criada com sucesso.

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O servidor lhe enviará um e-mail para ativação da sua conta. Siga as instruções enviadas e em poucos instantes você receberá a seguinte mensagem:

image

 

Pronto! Sua conta já está ativada. Agora é só fazer o login para desfrutar do serviço. Veja tela abaixo:

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Clique em no ícone Fazer integração dessa tela com um novo Mashup conforme indica imagem abaixo e na tela que segue, procure o serviço desejado.

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Neste exemplo, utilizaremos o serviço Correios – Pesquisa CEP. Desta forma, clique no botão Pesquisar para que sejam exibidos todos os serviços disponíveis pelo TOTVS Mashups. Escolha o serviço Correios – Pesquisa CEP  e clique no botão Selecionar.

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A parametrização é feita em duas etapas: 1 – Parâmetros (entrada) e 2 – Resultado (saída). Assim, para o serviço Correios – Pesquisa de CEP, o Parâmetro (entrada) será o CEP. Se o serviço fosse da Receita Federal, por exemplo, o Parâmetro  (entrada) seria o CNPJ ou CPF;

image

 

Arraste o parâmetro CEP para o campo CEP da tela Cliente/Fornecedor ou selecione a opção Informado pelo usuário.

image

 

Após arrastar o Parâmetro (entrada), para o campo CEP, todos os demais campos relacionado com endereço irão exibir uma “seta” image ao passar com o mouse sobre eles. Esta seta será utilizada para linkar os campos da tela Cliente/Fornecedor respectivamente com os campos de Resultados (saída).

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Clique na seta para abrir a janela de itens (endereço, bairro e etc.) e selecione a opção correspondente ao referido campo.

Exemplo: para linkar o campo Estado:

1. Clique na seta do campo Estado da tela Cliente/Fornecedor;
2. Selecione o campo Estado da lista Resultados;
3. Clique no botão Salvar.

Desta forma, quando o CEP for localizado pelo serviço Mashups, o campo Estado será preenchido automaticamente. Repita os procedimentos acima para criar o link dos demais campos;

image

 

À medida que os campos vão sendo linkados, o Mashup vai sendo atualizado automaticamente, demonstrando que os links foram criados com sucesso. Veja imagem abaixo:

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Após conclusão dos links, o Mashup já poderá ser utilizado. Então preencha o CEP da tela Cliente/Fornecedor e em seguida pressione a tecla TAB para sair do campo CEP;

Na tela Cliente/Fornecedor, clique no botão Processos | Mashups | Correios – Pesquisa de CEP para iniciar a busca no servidor e aguarde uma resposta do servidor;

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Se o CEP digitado corresponder a um CEP válido, o TOTVS Mashup exibirá uma tela contemplando os dados relacionados ao CEP pesquisado.

Clique no botão Finalizar para que os dados da tela Cliente/Fornecedor sejam atualizados automaticamente.

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Os campos sublinhados, conforme imagem abaixo, foram automaticamente atualizados conforme resultado exibido na imagem anterior;

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Está finalizado o processo de Pesquisa de CEP através do TOTVS Mashups!

Durante a parametrização, também é possível configurar o Mashup para a entrada de parâmetros manual. Para isso, selecione a opção Informado pelo usuário (1) e em seguida clique no ícone Salvar (2).

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Com esta parametrização, o CEP deverá ser preenchido manualmente no respectivo campo da tala do TOTVS Mashups, e após clicar no botão Executar, o servidor iniciará a busca do CEP, recuperando seus respectivos dados, caso o CEP seja válido;

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Clique no botão Finalizar para que o TOTVS Mashups atualize automaticamente os dados da tela Cliente/Fornecedor.

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Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Férias Gozadas Integralmente na Próxima Competência

Neste Post serão detalhados todos os processos necessários para realização do cálculo das férias cadastradas na competência atual e gozadas integralmente na próxima competência. Para efeito de exemplo, consideraremos a competência atual como Abril / 2010.



Cadastrando e Calculando as Férias: Antes da Virada da Competência

1. Cadastrar as Férias (Cadastros | Funcionários | Ícone Férias):

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2. Clique no botão Calcular para que o RM Labore realize o cálculo das férias;
3. Clique na aba Recibo de Férias e selecione o último movimento gerado pelo Sistema;
4. Clique no ícone Envelope Recibo de Férias para visualizar os cálculos gerados pelo Sistema, veja:

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Na tela a seguir, o RM Labore exibe as Bases de Cálculo de INSS, IRRF e Pensão Alimentícia.

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Apontando para cimaAtenção

Para o cálculo das férias, o RM Labore irá considerar a tabela de INSS do mês de início de gozo e a tabela de IRRF do mês de pagamento das férias.

Para funcionários com férias partidas, o INSS será calculado pelo RM Labore da seguinte forma:

  • INSS 1º Mês: refere-se à incidência de INSS do primeiro período de férias, em caso de férias parceladas;
  • INSS 2º Mês: refere-se à incidência de INSS do segundo período de férias, em caso de férias parceladas.

Lançamento das Férias

Após a consistência do cálculo do Recibo de Férias, execute a rotina Lançamento de Férias através do menu: Movimento | Férias | Lançamento. Desta forma, os valores calculados no Recibo de Férias serão lançados para o Envelope do Período do funcionários, mas fique atento ao número do período em que está realizando esta operação.

Baseado no exemplo das imagens, o sistema fará dois procedimentos de uma só vez, são eles:

  1. Lançará as férias gozadas integralmente dentro da competência atual (Abril/2010) – campo: Início de gozo (para lançar férias no mês);
  2. Lançará as férias que iniciaram na competência anterior (Março/2010), mas que terminaram na competência atual (Abril/2010) – campo: Final de gozo (p/ lançar férias do mês anterior).

Para iniciar o processo, clique no botão Lançar Férias.

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Apontando para cimaAtenção

Este comando permite lançar apenas férias iniciadas na competência atual ou anterior, ainda não lançadas. Como o início de gozo das férias deste funcionário refere-se à próxima competência (Maio/2010), o sistema não fará o lançamento. Somente após a virada da competência para Maio/2010 é que o sistema permitirá o lançamento.

Observe que a imagem abaixo, exibe a folha de pagamento da competência Abril/2010 sem destacar quaisquer verbas de férias, pois neste mês o funcionário ainda está Ativo, ou seja, trabalhando normalmente.

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Apontando para cimaConsiderações para a competência Abril/2010

  1. Funcionários que tiveram férias iniciadas na próxima competência, permanecerão com a situação A-Ativo;
  2. A folha de pagamento mensal dos funcionários com férias iniciadas na próxima competência deverá ser processada normalmente, considerando os dias trabalhados;
  3. Os funcionário que tiveram férias iniciadas na próxima competência, receberão na competência atual, tanto o pagamento do adiantamento das férias, como o pagamento da folha mensal.

 

Como Proceder Após Virada da Competência para Maio/2010

Após a consistência do cálculo do Recibo de Férias, execute a rotina Lançamento de Férias através do menu: Movimento | Férias | Lançamento. Desta forma, os valores calculados no Recibo de Férias serão lançados para o Envelope do Período do funcionários, mas fique atento ao número do período em que está realizando esta operação.

Baseado no exemplo das imagens, o sistema fará dois procedimentos de uma só vez, são eles:

  1. Lançará as férias gozadas integralmente dentro da competência atual (Maio/2010) – campo: Início de gozo (para lançar férias no mês);
  2. Lançará as férias que iniciaram na competência anterior (Abril/2010), mas que terminaram na competência atual (Maio/2010) – campo: Final de gozo (p/ lançar férias do mês anterior).

Para iniciar o processo, clique no botão Lançar Férias.

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Liberação das Férias

Com o parâmetro Libera férias gozadas integralmente dentro do mês MARCADO, o sistema liberará as férias que tiveram inicio e final de gozo dentro da competência atual  (férias integrais), lembrando que para realizar a liberação de férias dentro do mês o funcionário tem que estar com situação igual a F-Férias.

Com o parâmetro Libera férias gozadas integralmente dentro do mês DESMARCADO, o sistema liberará as férias que terminaram na competência atual, mas que tiveram inicio na competência anterior. Neste caso o processo de Liberação de Férias não altera a situação do funcionário, pois no processo anterior (Lançamento de Férias), o sistema já atualizou a situação do funcionário para A-Ativo.

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Atualização dos Dados de Férias

Após a liberação das férias, o RM Labore realiza algumas atualizações, são elas:

  1. Cadastro de Férias: limpando os campos utilizados como referência para os cálculos, liberando-os para utilização futura;
  2. Atualiza o Vencimento das Férias, com uma nova data;
  3. Preenche os Datas de Início e Fim de Gozo das férias;
  4. Inclui um novo Período Aquisitivo. Veja as imagens abaixo:

Cadastro de Férias Após Liberação

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Histórico de Férias Após Liberação

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Tópicos Relacionados

1. Férias Gozadas Integralmente na Competência Atual;
2. Férias Gozadas Integralmente na Próxima Competência;
3. Férias Gozadas em Duas Competências (Férias Partidas). (futuro)

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Férias Gozadas Integralmente na Competência Atual

Neste Post serão detalhados todos os processos necessários para realização do cálculo das férias gozadas integralmente dentro da competência atual. Para efeito de exemplo, consideraremos a competência atual como Abril / 2010.

Cadastrando e Calculando as Férias

1. Cadastrar as Férias (Cadastros | Funcionários | Ícone Férias):

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2. Clique no botão Calcular para que o RM Labore realize o cálculo das férias;
3. Clique na aba Recibo de Férias e selecione o último movimento gerado pelo Sistema;
4. Clique no ícone Envelope Recibo de Férias para visualizar os cálculos gerados pelo Sistema, veja:

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Na tela a seguir, o RM Labore exibe as Bases de Cálculo de INSS, IRRF e Pensão Alimentícia.

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Apontando para cimaAtenção

Para o cálculo das férias, o RM Labore irá considerar a tabela de INSS do mês de início de gozo e a tabela de IRRF do mês de pagamento das férias.

Para funcionários com férias partidas, o INSS será calculado pelo RM Labore da seguinte forma:

  • INSS 1º Mês: refere-se à incidência de INSS do primeiro período de férias, em caso de férias parceladas;
  • INSS 2º Mês: refere-se à incidência de INSS do segundo período de férias, em caso de férias parceladas.

Lançamento das Férias

Após a consistência do cálculo do Recibo de Férias, execute a rotina Lançamento de Férias através do menu: Movimento | Férias | Lançamento. Desta forma, os valores calculados no Recibo de Férias serão lançados para o Envelope do Período do funcionários, mas fique atento ao número do período em que está realizando esta operação.

Baseado no exemplo das imagens, o sistema fará dois procedimentos de uma só vez, são eles:

  1. Lançará as férias gozadas integralmente dentro da competência atual (Abril/2010) – campo: Início de gozo (para lançar férias no mês);
  2. Lançará as férias que iniciaram na competência anterior (Março/2010), mas que terminaram na competência atual (Abril/2010) – campo: Final de gozo (p/ lançar férias do mês anterior).

Para iniciar o processo, clique no botão Lançar Férias.

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Após o Lançamento das Férias, acesso o Envelope do Período do referido funcionário para visualizar o resultado deste processo, veja:

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Liberação das Férias

Com o parâmetro Libera férias gozadas integralmente dentro do mês MARCADO, o sistema liberará as férias que tiveram inicio e final de gozo dentro da competência atual  (férias integrais), lembrando que para realizar a liberação de férias dentro do mês o funcionário tem que estar com situação igual a F-Férias.

Com o parâmetro Libera férias gozadas integralmente dentro do mês DESMARCADO, o sistema liberará as férias que terminaram na competência atual, mas que tiveram inicio na competência anterior. Neste caso o processo de Liberação de Férias não altera a situação do funcionário, pois no processo anterior (Lançamento de Férias), o sistema já atualizou a situação do funcionário para A-Ativo.

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Atualização dos Dados de Férias

Após a liberação das férias, o RM Labore realiza algumas atualizações, são elas:

  1. Cadastro de Férias: limpando os campos utilizados como referência para os cálculos, liberando-os para utilização futura;
  2. Atualiza o Vencimento das Férias, com uma nova data;
  3. Preenche os Datas de Início e Fim de Gozo das férias;
  4. Inclui um novo Período Aquisitivo. Veja as imagens abaixo:


Cadastro de Férias Após Liberação

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Histórico de Férias Após Liberação

SNAGHTMLcc9a8d

 

Tópicos Relacionados

1. Férias Gozadas Integralmente na Competência Atual;
2. Férias Gozadas Integralmente na Próxima Competência;
3. Férias Gozadas em Duas Competências (Férias Partidas). (futuro)

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Geração do MANAD no RM Labore: Parametrização

Aqui se encontram as etapas pelas quais o usuário do RM Labore irá passar para a correta geração dos arquivos do MANAD. O objetivo desse material é auxiliar o cliente na verificação dos dados presentes na base de dados para a confecção de um arquivo com informações mais consistentes.

Antes de executar o procedimento aqui descrito, recomendamos a leitura do manual explicativo do MANAD, presente no site da Receita Federal, bem como o download, instalação e a leitura do manual do aplicativo SVA (também disponível no site da Receita). Tenha certeza de que entendeu bem todas as informações disponibilizadas nesses manuais.

Clique no link abaixo para visualizar um breve resumo dos principais blocos que contém as informações mais relevantes para o entendimento daquilo que está sendo levado para o arquivo gerado.

::: Resumo dos Principais Blocos  :::

Seguem abaixo os passos de verificação, geração e validação do arquivo do MANAD:

 

Passo 01: Verificar a parametrização da contabilidade

A execução desse passo dependerá diretamente do requerimento do Auditor Fiscal ou do órgão que solicitou o arquivo do MANAD. Na solicitação, geralmente é explícita a necessidade de geração do bloco K200 (Dados Contábeis). Quando não há nenhuma citação sobre esse tipo de geração, recomendamos o envio do arquivo contendo os dados contábeis da folha de pagamento (com o bloco K200).

Caso a contabilização não tenha sido parametrizada, ou caso ache importante fazer uma revisão dos processos hoje inseridos no RM Labore, é necessária a leitura e execução dos procedimentos presentes no Roteiro de Contabilização.

Além da parametrização citada acima, existe um dado que não era utilizado pelo RM Labore em nenhum processo contábil e que, por isso, não é citado em nenhum outro documento de parametrização da parte contábil: Natureza da conta para a emissão do SPED. No registro I050 (Plano de Contas) essa informação é utilizada para o preenchimento do campo Indicador da Natureza, onde são informadas se as contas são patrimoniais ou de resultado. Portanto, é de extrema importância que essa informação seja preenchida em todas as contas do plano de contas contábeis.

Para fazer uma verificação mais rápida das contas que necessitam ser atualizadas é possível executar uma query no banco.

Exemplo:

Query:

SELECT CODCONTA,NATSPED
FROM CCONTA
WHERE NATSPED IS NULL

Caso essa query não discrimine nenhuma conta é porque as todas elas estão preenchidas corretamente.

Passo 02: Verificar cadastro de funcionários

Como são utilizados dados de funcionários na confecção de vários blocos, é extremamente importante que os dados cadastrais dos mesmos estejam corretos e completos.

Para a geração do MANAD, uma das informações mais importantes é o Histórico de Seção do funcionário. Através do histórico de seção é que o sistema gera registros de transferência, de movimentação em filiais diferenciadas, etc..

Porém, existe uma obrigatoriedade quanto ao histórico de seção do funcionário: nesse histórico deve haver o registro com a seção na qual o funcionário foi lotado no momento de sua admissão, ou seja, deve haver um registro cuja data de mudança seja igual à data de admissão do funcionário. Geralmente, empresas que possuem grandes números de transferências ou que tiveram as informações importadas de outros sistemas podem encontrar mais problemas quanto a esse tipo de informação.

Para facilitar a verificação das informações citadas acima é possível executar uma query (consulta SQL) que indica quais as chapas estão com o histórico de seção sem o registro da admissão.

Exemplo:

Query:

SELECT B.CHAPA
FROM PFUNC B 
WHERE 
B.CODCOLIGADA=1 AND 
B.CHAPA NOT IN( 
SELECT A.CHAPA
FROM PFHSTSEC A, PFUNC B 
WHERE
A.CODCOLIGADA=B.CODCOLIGADA AND 
A.CHAPA=B.CHAPA AND
A.CODCOLIGADA=1 AND 
A.DTMUDANCA=B.DATAADMISSAO) 
ORDER BY B.CHAPA

Infelizmente não há uma rotina que acerte esses cadastros. Portanto, para ajustar essas informações será necessário acessar o cadastro de cada uma das chapas citadas na query acima, corrigindo o histórico de seção do funcionário.

 

LâmpadaVeja também

Caso os autônomos que prestam serviços para a empresa sejam cadastrados no RM Fluxus e não no RM Labore, veja o Roteiro para informar autônomos do RM Fluxus no MANAD.

 

Passo 03: Verificar se existe movimentação na Ficha Financeira ou Ficha Financeira Complementar no período solicitado

Em Opções | Parâmetros | RM Labore | Outros Parâmetros é possível definir por quanto tempo a movimentação será mantida na ficha financeira do funcionário e se a mesma será excluída da base de dados ou mantida na ficha financeira complementar.

Antes de iniciar a geração do MANAD é muito importante fazer essa verificação, pois, caso a movimentação tenha sido excluída da base de dados, a geração do arquivo deverá ser feita através de um ambiente de teste com a restauração de um backup que contenha essas informações.

Caso a movimentação exista ou na Ficha Financeira ou na Ficha Financeira Complementar, a geração do arquivo poderá ocorrer com sucesso. A única verificação que deve ser feita, nesse caso, é apurar se essa informação está aparecendo em duplicidade, tanto na Ficha Financeira Normal quanto na Ficha Financeira Complementar. Se isso ocorrer a movimentação da Ficha Financeira Complementar deverá ser apagada.

 

Apontando para cimaObservação

Não é necessária a execução da rotina de Restauração da Ficha Financeira Complementar.

 

Passo 04: Verificar cadastro de eventos

Esse passo consiste unicamente em verificar as incidências dos eventos. É comum o Auditor Fiscal solicitar a movimentação de um período cujos eventos não são mais utilizados nas movimentações atuais. Portanto, uma verificação criteriosa das incidências pode garantir informações mais consistentes.

Passo 05: Gerar arquivo do MANAD

Após realizar todas as verificações recomendadas, o arquivo do MANAD está pronto para ser gerado. Para esse passo é recomendada a leitura do help do Assistente de Geração de arquivo para o MANAD.

Passo 06: Importar o arquivo gerado no aplicativo SVA

O aplicativo SVA é um programa disponibilizado pela Receita Federal para garantir que as empresas entreguem o Arquivo Digital dentro do padrão de leiaute pré-estabelecido. No momento da importação o programa verifica, bloco a bloco, se as informações estão inseridas corretamente nos campos definidos e, feito isso, verifica se as informações dos blocos superiores estão de acordo com os blocos inferiores.

Abaixo, segue um pequeno procedimento que irá auxiliá-lo na importação do arquivo no aplicativo da receita.

Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, será aberta uma tela onde deverão ser inseridos os dados da empresa, do responsável pela mesma (proprietários, diretores, etc..) e do responsável pela geração e importação do arquivo (usuário). É obrigatório o preenchimento de todos os campos dessa tela.

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Após o preenchimento dos dados, selecione a opção adequada à sua empresa que nesse exemplo será Manad – Empresas em Geral. Em seguida clique no botão Avançar.

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Clique no botão Adic. Arquivos para selecionar o arquivo gerado pelo RM Labore.

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Após a abertura da caixa de diálogo para localização e seleção do arquivo, escolha o arquivo a ser validado e clique no botão Abrir. Para iniciar o processo de validação, clique no botão Validar Arquivo (s).

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Processo de validação do arquivo em andamento.

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Após concluída a validação do arquivo, será exibida uma mensagem informando o término do processo, conforme abaixo:

image

 

Após a validação do arquivo, o SVA irá demonstrar na tela o Resumo da Validação, contendo o número de registros importados, erros e avisos por bloco. Para verificar com detalhes o que ocorreu, clique no botão Resultado da Validação (este botão só será exibido caso existam erros/avisos).

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Clique na aba Mensagens de Validação para visualizar detalhes da validação (erro/aviso). Clicando com o botão direito do mouse sobre a linha que apresentou erro/aviso, você poderá visualizar o registro completo da linha selecionada, como mostram as imagens a seguir:

SNAGHTML519c9d

 

Registro completo da linha selecionada:

SNAGHTML52846c

 

Após fechar a tela que exibe o Registro completo da linha selecionada, clique no botão Outros Relatórios para ter a possibilidade de visualizar e/ou imprimir o relatório analíticos dos erros/avisos.

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Selecione a opção Relatório de Mensagens de Validação (Analítico).

SNAGHTML5c7a01

 

O SVA exibirá um relatório com o seguinte aspecto:

image

 

Onde:

Tp Reg É o bloco onde ocorreu o erro.
Nº linha Se refere a linha no arquivo importado que pode ser localizada pelo bloco de notas com o comando CTRL + G .
Tp Msg Pode ser Erro ou Aviso. Lembrando que mesmos os avisos devem ser acertados, a não ser que tenham justificativas.
Mensagem É a mensagem detalhada do erro.

Apontando para cimaObservação

Mais um detalhe do erro, pode ser o número da chapa, o número da conta, depende a que se refere.

Após a apuração e correção de todos os erros, os passos 05 e 06 deverão ser executados novamente até que não seja apresentado nenhum erro no Resumo da Validação do SVA

Dicas para correção de erros

Apontando para cimaObservação Adicional

A base levada para o K250 de INSS e IRRF é a soma dos eventos que incidem na competência, ou seja, a base de IRRF não irá conferir com a folha analítica se trabalhar com caixa.

Para compor a base é considerada a incidência atual do evento, se ela foi alterada, também não irá conferir com a folha da época.

 

Roteiro para Informar Autônomos do RM Fluxus no MANAD

Abaixo estão os procedimentos para o correto cadastramento do autônomo bem como no lançamento de sua movimentação no RM Fluxus para que esses valores sejam reconhecidos na geração dos arquivos MANAD.

Vale ressaltar que recomendamos o preenchimento do maior número de informações em todos os cadastros aqui apresentados. Porém, para evitar um roteiro muito grande e redundante, citaremos aqui somente aqueles que o sistema trata na utilização da informação na geração do MANAD.

 

Passo 01: Cadastrar / verificar o cadastro do Autônomo

Mesmo parecendo uma informação irrelevante, o campo Categoria, no cadastro do autônomo é de grande importância nesse processo. O MANAD, assim como o SEFIP e a GPS, no RM Labore, busca lançamentos financeiros realizados para Clientes/Fornecedores cadastrados como pessoa física. Portanto, é de extrema importância a conferência desse campo.

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Outros dados cadastrais importantes nessa verificação são os Dados Relacionados ao INSS. Se esses dados não forem preenchidos, ao realizar a importação do arquivo do MANAD no aplicativo SVA, no Resumo da Validação serão apontados erros de cadastro em relação aos autônomos do RM Fluxus.

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Passo 02: Cadastrar / verificar o cadastro do Tipo de Documento

Verificar o Tipo de Documento também é de grande relevância. Somente documentos de classificação Gera INSS ou Gera INSS e IRRF conseguem fazer com que o RM Fluxus calcule o valor da base e desconto da contribuição previdenciária, na geração do lançamento. Se não houverem essas informações no registro do lançamento, o sistema não considera o mesmo na composição do MANAD.

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Apontando para cimaObservação

Caso o lançamento tenha sido realizado com o tipo de documento cadastrado de forma incorreta e, logo após, o mesmo foi corrigido ou trocado no lançamento, será necessário cancelar o lançamento de gerá-lo novamente.

 

Passo 03: Cadastrar / verificar o Lançamento Financeiro

Esse é o cadastro com o maior número de detalhes. Se algum dos campos aqui citados for preenchido de forma incorreta, o lançamento pode ser até mesmo desconsiderado na geração do arquivo do MANAD. Nesse processo, deve-se lembrar que, ao salvar o registro do lançamento, o sistema bloqueia algumas informações e, no caso de lançamentos já baixados, nenhuma das informações poderá ser alterada.

Na aba Identificação é que encontramos o maior número de informações. São elas:

Filial Nesse campo deve ser utilizada um código de filial que tenha sido associado a pelo menos uma seção do RM Labore.
Tipo de Documento Como explicado no passo anterior, deve ter classificação Gerar INSS ou Gerar INSS e IRRF para que o desconto previdenciário possa ser calculado.
Datas do Lançamento Aqui, pelo menos a data de emissão deve estar dentro do período das informações usado na geração do arquivo do MANAD.

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Na aba Valores, sub aba Gerais, ao menos o campo Valor Original deve estar preenchido.

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Na aba Valores, sub aba Tributos, o campo Valor do Serviço deve estar preenchido. Esse campo é utilizado no cálculo dos valores de previdência social. Ainda nessa tela é necessário clicar no ícone onde aparece um sinal de exclamação, como demonstrado abaixo:

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Ao clicar no botão indicado, será aberta uma janela conforme abaixo. Nessa tela será necessário clicar sobre o botão de recálculo (ícone raio), para que o sistema processe o cálculo do desconto de INSS. Veja:

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Depois de realizado o cálculo conforme abaixo, na aba Valores, sub aba Tributos, o campo Valor do INSS deverá ficar preenchido conforme abaixo.

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Tópicos Relacionados

1. Parametrização do sistema para geração do MANAD
2. Geração do MANAD através do movimento da Ficha Financeira
3. Geração do MANAD através do movimento de Tomadores de Serviços
4. Informações dos Blocos do MANAD
5. Erros mais comuns durante a geração dos arquivos do MANAD

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Processos para Confecção da Folha de Pagamento

Finalmente nasceu o post mais esperados pelos usuários do TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore). De antemão, ressalvo que estes procedimentos não podem nem devem ser considerados uma “receita de bolo”, pois seu principal objetivo é nortear, dar suporte aos usuários à prática de um método estruturado de operação e uso otimizado da ferramenta – RM Labore.

Sequência dos Processos Após Liberação da Competência

  1. Lançar férias (para quem teve férias partidas) ou cadastradas na competência anterior;
  2. Liberar férias (partidas) – não marcar o campo Libera Férias gozadas integr. dentro do mês;
  3. Cadastrar Funcionários;
  4. Processar o Adiantamento Quinzenal (caso a empresa utilize):
    • Gerar Adiantamento Quinzena;
    • Consistir valores calculados;
    • Bloquear o período;
    • Emitir todos os relatórios de Adiantamento Quinzenal;
      1. Abrir novo período para folha mensal.
    • Processar folha de Pagamento Mensal:
      • Cadastrar e calcular rescisões;
      • Consistir valores calculados;
      • Bloquear período parcial (selecionar apenas funcionários em situação D-Demitido);
      • Emitir relatórios de rescisão;
      • Enviar rescisões para o financeiro;
      • Cadastrar férias;
      • Calcular férias;
      • Consistir valores calculados;
      • Emitir relatórios de férias;
      • Lançar férias iniciadas na competência atual – não importa quando elas terminem;
      • Bloquear período parcial (selecionar apenas funcionários em situação F-Férias);
      • Emitir relatórios de férias;
      • Enviar férias para o financeiro;
      • Lançar eventos fixos/Grupos de Eventos;
      • Lançar eventos variáveis.
        1. Recalcular a folha geral;
        2. Bloquear TOTAL o período da folha mensal;
        3. Emitir todos os relatórios da folha mensal.
      • Processar folha esporádica (rescisão complementar, diferenças salarial, adiantamento de 13o.):
        • Realizar cada processo em períodos específicos (ver sugestão no final deste post);
        • Consistir valores calculados;
        • Bloquear período específico (parcial ou total – dependendo da especificidade);
        • Emitir relatórios específicos;
      • Gerar lançamentos financeiros da movimentação da folha mensal
      • Gerar Histórico de Provisões de Férias e Décimo Terceiro;
      • Gerar contabilização para a contabilidade;
      • Emitir relatórios contábeis (inclusive provisões de férias e décimo terceiro);
      • Gerar Encargos Mensais (GPS, SEFIP, CAGED…);
      • Gerar lançamentos financeiros dos Encargos Mensais;
      • Gerar backup (identificando-o como último da competência MM/AAAA;
      • Liberar férias (integrais) – marcar o campo Libera Férias gozadas integralmente dentro do mês;
      • Liberar a competência.

      Sugestão de Períodos para Processamento da Folha

      1. Período 01 – Adiantamento Quinzenal (caso a empresa utilize);
      2. Período 02 – Folha Mensal (inclusive férias e rescisão normais);
      3. Período 03 – Rescisão Complementar / Diferença Salarial / Diferença de Férias;
      4. Período 04 – Adiantamento de Décimo Terceiro Salário (1a parcela);
      5. Período 05 – Décimo Terceiro Salário (2a parcela);
      6. Período 06 – Lançamentos esporádicos (complementos e resíduos de folha)

       

      Um grande abraço a todos  e até o próximo post.

      Contabilização da Provisão de Férias no RM Labore 1/2

      O foco principal deste post é detalhar e exemplificar os cálculos das Provisões de Férias através da combinação de dois parâmetros importantes:

      1. Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias [ apenas HABILITADO ]

      Marcando esse parâmetro, no momento da contabilização das provisões de férias, o sistema irá contabilizar o valor do avo adquirido no mês. Evitando, dessa forma, valores negativos na provisão de férias e a consequente reversão das contas. Assim, os valores de férias pagos aos funcionários poderão ser contabilizados através dos eventos de férias presentes na movimentação.

      Configure-o em: Opções | Parâmetros | RM Labore | Outros Parâmetros | Parâmetros II

      2. Provisão abate o valor das férias do mês [ HABILITADO e DESABILITADO ]

      Com este parâmetro marcado, no momento da geração da provisão de férias o sistema irá abater o valor das férias gozadas no mês atual, por exemplo:

      O funcionário possui 1 férias vencidas mais 6/12 avos de férias proporcionais e está em gozo de férias no mês de competência. Com o parâmetro marcado o valor integral das férias gozadas no mês será abatido da provisão, ou seja, será calculado apenas 6/12 avos de férias proporcionais.

      Configure-o em: Rotinas | Geração Histórico de Provisões

      O sistema considera o abatimento, mesmo que as férias estejam apenas CADASTRADAS para o funcionário em questão. Não necessariamente elas deverão estar calculadas e/ou lançadas no envelope do período.

      Exemplo 1: Geração do Histórico de Provisões [ Provisão abate valor das férias no mês DESABILITADO ]


      Salário: 1.734,66     Data de admissão: 10/06/1992     Data de vencimento das férias: 09/06/2009

      Entendendo o cálculo    
      Férias Vencidas : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 12) + 0,00 = 1.734,66 Dias de direito: 30,0
      Férias Proporcionais : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 6,0) + 0,00 = 867,33    Dias de direito: 15,0
      Adicional de férias (1/3) : (1.734,66 + 867,33) * 0,33 = 867,33  
      Total das Ferias : 1.734,66 + 867,33 + 867,33 = 3.469,32  


      ::: Após o cálculo, o Histórico de Provisões deste funcionário ficará da seguinte forma no mês 11/2009:

      Histórico de Provisões (cadastro do funcionário) Mês Anterior (10/2009) Mês Atual (11/2009)
      Valor da Provisão 3.276,58 3.469,32
      Provisão (com abatimento no mês) 3.276,58 1.156,44
      Provisão (sem abatimento no mês) 3.276,58 3.469,32
      Valor Pago de Férias no mês 0,00 2.312,88
      Valor Provisão Férias Proporcionais 963,70 1.156,44
      Valor Provisão Férias Vencidas 2.312,88 2.312,88


      Exemplo 2: Geração do Histórico de Provisões [ Provisão abate valor das férias no mês HABILITADO ]


      Salário: 1.734,66     Data de admissão: 10/06/1992     Data de vencimento das férias: 09/06/2009

      Entendendo o Cálculo    
      Férias Proporcionais : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 6,0) + 0,00 = 867,33 Dias de direito: 15,0
      Adicional de férias (1/3) : (0,00 + 867,33) * 0,33 = 289,11  
      Total das Ferias : 0,00 + 867,33 + 289,11 = 1.156,44  


      ::: Após o cálculo, o Histórico de Provisões deste funcionário ficará da seguinte forma no mês 11/2009:

      Histórico de Provisões (cadastro do funcionário) Mês Anterior (10/2009) Mês Atual (11/2009)
      Valor da Provisão 3.276,58 1.156,44
      Provisão (com abatimento no mês) 3.276,58 1.156,44
      Provisão (sem abatimento no mês) 3.276,58 3.469,32
      Valor Pago de Férias no mês 0,00 2.312,88
      Valor Provisão Férias Proporcionais 963,70 1.156,44
      Valor Provisão Férias Vencidas 2.312,88 0,00

       

      Observação


      Com o parâmetro "Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias" marcado, os seguintes campos não serão exibidos:

      Provisão (com abatimento no mês) : VALPROVCOMABATFER
      – Provisão (sem abatimento no mês) : VALPROVSEMABATFER
      – Valor Pago de Férias no mês : VALPROVFERVENC

      Quando o parâmetro "Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias" está marcado a provisão é calculada sempre através da seguinte operação: valor do campo VALPROVSEMABATFER do mês atual menos o valor do campo VALPROVCOMABATFER do mês anterior ( 3.469,323.276,58 = 192,74 ).

       

      Contabilização da Provisão de Férias


      Débito:   Férias e Encargos (Conta de Resultado) = 192,74
      Crédito: Provisão de férias (Passivo Circulante)    = 192,74

       

      Considerações relevantes

      O Histórico  de  Provisões  só  deverá  ser  gerado  APÓS o cadastramento de todas as férias que iniciem na competência atual;

      O Histórico de Provisões só deverá ser gerado ANTES da execução do processo Liberação de Férias, pois o RM Labore utiliza as informações do cadastro de férias do funcionário (que é zerado após esta liberação) para compor os dados da provisão de férias;

      A Contabilização das Provisões só deverá ser realizada APÓS a geração do Histórico de Provisões, devido ao RM Labore utilizar as informações deste histórico para geração dos lançamentos contábeis;

      O Rateio Fixo do funcionário tem reflexo na distribuição do valores durante o processo de contabilização, ou seja, se o funcionário tiver dois ou mais Centros de Custos no seu rateio, os valores contabilizados serão distribuídos proporcionalmente aos percentuais especificados no rateio.

       

      Tópicos relacionados


      Um grande abraço a todos e até o próximo post.

      Contabilização da Provisão de Férias no RM Labore 2/2

      O foco principal deste post é detalhar e exemplificar os cálculos das Provisões de Férias através da combinação de dois parâmetros importantes:

      1. Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias [ DESABILITADO ]

      Com esse parâmetro desmarcado, no momento da contabilização das provisões de férias, o RM Labore gera o lançamento contábil sendo o valor da provisão do mês atual menos o valor da provisão do mês anterior, que ficará negativo ocorrendo então a inversão das contas contábeis

      Configure-o em: Opções | Parâmetros | RM Labore | Outros Parâmetros | Parâmetros II

      2. Provisão abate o valor das férias do mês [ HABILITADO e DESABILITADO ]

      Com este parâmetro marcado, no momento da geração da provisão de férias o sistema irá abater o valor das férias gozadas no mês atual, por exemplo:

      O funcionário possui 1 férias vencidas mais 6/12 avos de férias proporcionais e está em gozo de férias no mês de competência. Com o parâmetro marcado o valor integral das férias gozadas no mês será abatido da provisão, ou seja, será calculado apenas 6/12 avos de férias proporcionais.

      Configure-o em: Rotinas | Geração Histórico de Provisões

      O sistema considera o abatimento, mesmo que as férias estejam apenas CADASTRADAS para o funcionário em questão. Não necessariamente elas deverão estar calculadas e/ou lançadas no envelope do período.

       

      Exemplo 1

      Geração do Histórico de Provisões com [ Provisão abate valor das férias no mês DESABILITADO ]

      Salário: 1.734,66     Data de admissão: 10/06/1992     Data de vencimento das férias: 09/06/2009

      Entendendo o cálculo    
      Férias Vencidas : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 12) + 0,00 = 1.734,66 Dias de direito: 30,0
      Férias Proporcionais : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 6,0) + 0,00 = 867,33    Dias de direito: 15,0
      Adicional de férias (1/3) : (1.734,66 + 867,33) * 0,33 = 867,33  
      Total das Ferias : 1.734,66 + 867,33 + 867,33 = 3.469,32  


      ::: Após o cálculo, o Histórico de Provisões deste funcionário ficará da seguinte forma no mês 11/2009:

      Histórico de Provisões (cadastro do funcionário) Mês Anterior (10/2009) Mês Atual (11/2009)
      Valor da Provisão 3.276,58 3.469,32
      Valor Provisão Férias Proporcionais 963,70 1.156,44
      Valor Provisão Férias Vencidas 2.312,88 2.312,88

      Quando o parâmetro Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias está desmarcado e na geração dos históricos de provisões a opção Provisão abate valor das férias no mês estiver desmarcada, a provisão é calculada sempre através da seguinte operação: valor do campo VALPROVFER do mês atual menos o valor do campo VALPROVFER do mês anterior ( 3.469,323.276,58 = 192,74 ). Desta forma não ocorrerá a reversão das contas.


      Contabilização da Provisão de Férias

      Débito:   Férias e Encargos (Conta de Resultado) = 192,74
      Crédito: Provisão de férias (Passivo Circulante)    = 192,74

       

      Exemplo 2

      Geração do Histórico de Provisões com [ Provisão abate valor das férias no mês HABILITADO ]

      Salário: 1.734,66     Data de admissão: 10/06/1992     Data de vencimento das férias: 09/06/2009

      Entendendo o Cálculo    
      Férias Proporcionais : ((1.734,66 + 0,00 + 0,00) / 12 * 6,0) + 0,00 = 867,33 Dias de direito: 15,0
      Adicional de férias (1/3) : (0,00 + 867,33) * 0,33 = 289,11  
      Total das Ferias : 0,00 + 867,33 + 289,11 = 1.156,44   


      ::: Após o cálculo, o Histórico de Provisões deste funcionário ficará da seguinte forma no mês 11/2009:

      Histórico de Provisões (cadastro do funcionário) Mês Anterior (10/2009) Mês Atual (11/2009)
      Valor da Provisão 3.276,58 1.156,44
      Valor Provisão Férias Proporcionais 963,70 1.156,44
      Valor Provisão Férias Vencidas 2.312,88 0,00

      Observações

      Com o parâmetro "Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias" desmarcado, os seguintes campos não serão exibidos:

      Provisão (com abatimento no mês) : VALPROVCOMABATFER
      – Provisão (sem abatimento no mês) : VALPROVSEMABATFER
      – Valor Pago de Férias no mês : VALPROVFERVENC

      Quando o parâmetro Inibe reversão de valores na provisão mensal de férias está desmarcado e na geração dos históricos de provisões a opção Provisão abate valor das férias no mês estiver marcada, a provisão é calculada sempre através da seguinte operação: valor do campo VALPROVFER do mês atual menos o valor do campo VALPROVFER do mês anterior ( 1.156,443.276,58 = – 2.120,14 ) ocorrendo assim a reversão das contas.

      Contabilização da Provisão de Férias ( reversão )

      Débito:   Provisão de férias (Passivo Circulante)    = 2.120,14
      Crédito: Férias e Encargos (Conta de Resultado) = 2.120,14

       

      Considerações relevantes

      O Histórico  de  Provisões  só  deverá  ser  gerado  APÓS o cadastramento de todas as férias que iniciem na competência atual;

      O Histórico de Provisões só deverá ser gerado ANTES da execução do processo Liberação de Férias, pois o RM Labore utiliza as informações do cadastro de férias do funcionário (que é zerado após esta liberação) para compor os dados da provisão de férias;

      A Contabilização das Provisões só deverá ser realizada APÓS a geração do Histórico de Provisões, devido ao RM Labore utilizar as informações deste histórico para geração dos lançamentos contábeis;

      O Rateio Fixo do funcionário tem reflexo na distribuição do valores durante o processo de contabilização, ou seja, se o funcionário tiver dois ou mais Centros de Custos no seu rateio, os valores contabilizados serão distribuídos proporcionalmente aos percentuais especificados no rateio.

       

      Tópicos relacionados

       

      Um grande abraço a todos e até o próximo post.